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合格投資者提示
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(銀發(fā)[2018]106號(hào))第五條,投資管理資產(chǎn)的投資者分為不特定社會(huì)公眾和合格投資者兩大類(lèi)。合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力,投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織。
  • (一)
    具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足以下條件之一:
    家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元;
    家庭金融資產(chǎn)不低于500萬(wàn)元;
    近3年本人年均收入不低于40萬(wàn)元。
  • (二)
    最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元的法人單位。
  • (三)
    金融管理部門(mén)視為合格投資者的其他情形。
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信托估值結(jié)果總體穩(wěn)定 行業(yè)機(jī)構(gòu)試用服務(wù)踴躍
發(fā)布時(shí)間:2021/04/06

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“資管新規(guī)”)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求與精神,繼2020年10月聯(lián)合發(fā)布首批信托資產(chǎn)估值結(jié)果后,中國(guó)信登與中債估值中心合作,于2021年3月又聯(lián)合面向參與估值服務(wù)的26家信托公司首次發(fā)布了信托產(chǎn)品預(yù)期信用損失(ECL)計(jì)量結(jié)果76條,合同現(xiàn)金流量特征(SPPI)判斷結(jié)果170條,由此全面實(shí)現(xiàn)了信托資產(chǎn)估值、SPPI和ECL等在內(nèi)的第三方新金融工具會(huì)計(jì)準(zhǔn)則服務(wù)的實(shí)質(zhì)性落地,為信托行業(yè)落實(shí)資管新規(guī)要求和新金融工具會(huì)計(jì)準(zhǔn)則奠定了基礎(chǔ)。

據(jù)介紹,自2020年10月底中國(guó)信登聯(lián)合中債估值中心試發(fā)布首批信托資產(chǎn)估值結(jié)果以來(lái),估值業(yè)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn)有序,估值結(jié)果總體穩(wěn)定。截至2021年3月末,雙方已聯(lián)合向參與估值的信托公司逐日定向發(fā)布了230余條非標(biāo)債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)的估值結(jié)果。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2021年3月31日估值凈價(jià)平均97.55元,通過(guò)估值結(jié)果反映出不同資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,揭示不同資產(chǎn)信用資質(zhì)情況,反映市場(chǎng)整體收益率波動(dòng)的情況并及時(shí)揭示市場(chǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)等特征。信托公司按照資管新規(guī)要求,根據(jù)資產(chǎn)估值結(jié)果對(duì)產(chǎn)品凈值進(jìn)行核算披露,能準(zhǔn)確及時(shí)地向投資者傳遞產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益變化情況,使其更好地調(diào)整投資和交易行為,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)“賣(mài)者有責(zé),買(mǎi)者自負(fù)”的盡責(zé)理念,有助打破“剛性兌付”。

此外,隨著行業(yè)凈值化轉(zhuǎn)型日益迫切,在前期服務(wù)試點(diǎn)取得良好效果的基礎(chǔ)上,目前已有26家約占全國(guó)40%的信托公司試用中國(guó)信登新金融工具準(zhǔn)則相關(guān)服務(wù)。為更好滿足行業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)需求,結(jié)合2020年四季度集中走訪信托公司聽(tīng)取的訴求與期盼,中國(guó)信登將對(duì)產(chǎn)品管理系統(tǒng)估值模塊改造升級(jí),新增接口化批量數(shù)據(jù)傳輸方式,通過(guò)出具信托產(chǎn)品估值及相關(guān)服務(wù)數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)接口規(guī)范文檔,支持信托公司系統(tǒng)生成估值數(shù)據(jù)報(bào)文,并支持批量傳輸估值數(shù)據(jù)及相關(guān)附件資料。

中國(guó)信登相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,下一步將在監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督指導(dǎo)下,繼續(xù)與中國(guó)信托業(yè)協(xié)會(huì)合作推動(dòng)《信托公司信托產(chǎn)品估值指引》及時(shí)出臺(tái),并繼續(xù)加強(qiáng)與中債估值中心合作,逐步向全行業(yè)機(jī)構(gòu)輸出估值服務(wù),聯(lián)合推出底層資產(chǎn)為非上市股權(quán)等其他非標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)的估值,并著力幫助行業(yè)機(jī)構(gòu)解決新金融工具會(huì)計(jì)準(zhǔn)則落地過(guò)程中技術(shù)要求高、系統(tǒng)建設(shè)成本大和實(shí)施時(shí)間緊迫等問(wèn)題,持續(xù)完善信托產(chǎn)品公允估值體系,夯實(shí)信托行業(yè)凈值化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ),助力信托行業(yè)更高水平更高質(zhì)量的發(fā)展。